בקשה להקפאת הליכים ומינוי מנהל הסדר חוב

חברת לבנון את קוגן מאור יהודה, חברה ותיקה ומובילה העוסקת כ־30 שנה במתן שירותי פרמיום בתחום ניהול הרכש והשירותים הלוגיסטיים, מבקשת הקפאת הליכים ומינוי מנהלי הסדר חוב המבוסס על רכישת פעילותה ונכסיה על ידי חברת סאני תקשורת סלולרית.

בבקשה מצוין כי החברה, המעסיקה 46 עובדים, מתמחה בגיבוש ומתן פתרונות לייעול הליכי רכש ופתרונות רכש טכנולוגיים, שרשראות אספקה וכיוצא באלה, המותאמים אישית לצרכים של כל לקוח, תוך דגש מיוחד על מתן מענה לגופים ולחברות ביטחוניות.

פעילות החברה מתבצעת מול לקוחות "טריפל איי" (AAA) שעימם נמנים גורמים מרכזיים ושחקני ענק בעולם הטכנולוגיה האזרחית והתעשיות הביטחוניות. בשל אופי השירותים שהחברה מעניקה, ההתקשרות עימה אסטרטגית לפרויקטים ארוכי טווח, ובשל כך מחייבת ומגלמת רמת אמון גבוהה ביותר מצד הלקוחות ויחסים ממושכי עימם.

מטה החברה פועל באור יהודה, ובשימוש החברה מרלו"ג חדש בשטח של כ־2,600 מ"ר בעיר קרית גת, שבו ביצעה השקעה אסטרטגית ארוכת טווח בסכום של 15מיליון ש"ח. המשרדים והמרול"ג אינם בבעלות החברה אלא מוחזקים בידה מכוח הסכמי שכירות.

לדברי החברה, אשר החלה את פעילותה בחודש ינואר 1996 ומניותיה מוחזקות על ידי חברת פריץ קומפניס טי, בקשתה מוגשת בדחיפות בשל קשיים תזרימיים שאליהם נקלעה וחשש להרעה במצבה. חובותיה לנושיה מסתכמים ב־126.5 מיליון ש"ח.

בבקשה נאמר, כי לאחרונה חלה פגיעה מהותית בתזרים המזומנים של החברה, בין היתר בעקבות ניצול עד תום של מסגרות האשראי. הדבר מנע ממנה את האפשרות לגייס מקורות כספיים נוספים אשר נדרשו לה לצורך ניהול פעילותה העסקית.

הפגיעה בתזרים נובעת מאי קבלת מלוא התמורה ממשרד הביטחון בגין אספקת ציוד סמוך לאחר תחילת מלחמת חרבות ברזל (בהקשר זה הגישה החברה בחודש דצמבר אשתקד תביעה על סך 11 מיליון ש"ח נגד המשרד).

לדברי החברה, גורמים אלה, בשילוב הריבית הגבוהה במשק, הקשו את התנהלותה, פגעו בתזרים השוטף שלה ובהון החוזר, והיא אינה יכולה להמשיך להתנהל ללא הזרמה מסיבית של הון חדש. כיום היא מצויה במצב של חדלות פירעון והיקף חובותיה עולה על שווי נכסיה.

היא ניהלה בזמן האחרון מגעים עם מספר מתעניינים למכירת פעילותה, ואף קיבלה הצעה לרכישת פעילותה על ידי חברת סאני תקשורת סלולרית תמורת עשרה מיליון שקלים. התמורה תהיה המקור העיקרי להסדר החוב המוצע לנושים.

בשלב הראשון בית המשפט מתבקש להורות על עיכוב הליכים נגד החברה עד סוף חודש אוקטובר, ולאשר לחברה כינוס אסיפות נושים לצורך הבאת הצעת הסדר החוב לאישור הנושים. תשלומי הדיבידנד ייקבעו ויבוצעו בהתאם לסדרי הפירעון על פי דיני חדלות הפירעון, כפוף להכרעתם החלוטה של מנהלי הסדר החוב.

אילוסטרציה